Analista Senior de Tesorería  

El propósito principal de este rol será, tomar las funciones de tesorería operacional de Mexico o cualquiera de los paises en los que se opera en la region y alinearlas a la estrategia global de la Tesorería., Velar por el cumplimiento de los pagos a clientes en tiempo y forma.

 

¿Cuáles serán tus funciones principales? 

• Revisar y cargar los pagos operacionales en portales bancarios. Asegurarse de la aprobación de dichos pagos con los firmantes autorizados.

• Preparar la información de los movimientos bancarios en formatos preestablecidos para su posterior contabilización a cargo del departamento contable.

• Efectuar los pagos al exterior a clientes y hacer los registros contables.

• Realizar análisis táctico de caja para toma de decisiones de fondeos, traslados entre cuentas y negociación de divisas

• Documentar los procesos relativos a su área y sus funciones de manera que permitan ser auditados

• Descargar movimientos diarios de bancos y realizar flujo de caja real y proyectado de las operaciones que controla.

• Responsable por conciliar los pagos debitados de cuentas operacionales.

Nuestro Analista Senior de Tesorería deberá cumplir con los siguientes requisitos:

• Licenciatura en Finanzas, Administración o Afín 
• Tener experiencia en tesorería 
• Buen manejo de excel 
• Experiencia en tesorería de varios países 
• Manejo de ERP

 

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